Eden je tisti, ki se dejansko realizira na trgu, če sklad vrednostne papirje iz svojega portfelja proda po višji ceni, kot jih je kupil. In to se imenuje realizirani oziroma iztrženi dobiček. Tisti pa, ki se ne realizirajo na trgu, recimo - in to se dogaja, sklad drži vrednostne papirje v svojem portfelju in jih ne proda, ampak njihova tržna vrednost pa narašča zaradi naraščajočih borznih cen, raste pa tudi vrednost sklada - temu se pa strokovno reče nerealizirani oziroma neiztrženi dobički.